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今年1月份，私募机构在参与新股网下配售中表现活跃。
根据私募排排网最新统计数据，1月份共有159家私募机构参与了5只已公布中签率的新股网下“打新”，累计获配股数为1576.13万股，获配总金额达3.38亿元。
从获配金额来看，半导体设备核心零部件企业恒运昌吸引了最多私募资金关注，私募机构参与该股网下配售合计获配金额约为1.14亿元，共获配123.60万股。紧随其后的是专业风电材料制造商振石股份，私募机构参与该股网下配售合计获配金额约为8616.36万元，对应股数为770.70万股。此外，医疗器械企业北芯生命也受到私募机构青睐，机构参与该股网下配售合计获配金额约为6646.89万元，共获配379.39万股。
在这些参与网下“打新”的私募机构中，百亿元级量化私募机构展现出极高的参与度与配置能力。在获配金额不低于100万元的47家私募机构中，管理规模在100亿元以上的私募机构有39家，占比超过八成；其中量化策略私募机构达27家，包括25家百亿元级量化私募机构。与此同时，获配金额超过1000万元的9家私募机构全部为百亿元级量化机构，显示出其在新股申购中的主力地位。
在机构表现方面，1月份，宁波幻方量化投资管理合伙企业（有限合伙）参与了上述5只新股的网下配售，以3268.51万元的获配金额和140.26万股的获配股数位居榜首。九坤投资（北京）有限公司同样参与了5只新股的网下“打新”，累计获配股数约为131.53万股，获配总金额达3221.80万元，位列第二。上海衍复投资管理有限公司则参与了4只新股网下配售，以合计获配2564.17万元排名第三。此外，上海金锝私募基金管理有限公司、海南世纪前沿私募基金管理有限公司、上海明汯投资管理有限公司、上海佳期私募基金管理有限公司等多家百亿元级量化私募机构，当月获配金额也均超过1000万元。
对于百亿元级量化私募机构集中参与网下“打新”的现象，深圳市融智私募证券投资基金管理有限公司FOF基金经理李春瑜在接受《证券日报》记者采访时分析称：“其一，策略天然适配。量化投资强调纪律性和系统化执行，与新股申购所要求的精准报价、自动化操作和风控管理高度契合，有利于实现规模化、精细化运作。其二，‘打新’收益相对稳定。近年来A股‘打新’收益相对稳定且回撤可控，能为基金净值提供有效补充。其三，优化组合结构。‘打新’策略能与量化策略形成互补，平滑组合波动，并提升资金使用效率。其四，优质标的供给增加。近期，以人工智能为代表的科技板块新股供应增加，进一步增强了‘打新’策略的配置吸引力。”
与此同时，主观策略私募机构也积极参与网下“打新”。1月份，上海迎水投资管理有限公司、上海宁泉资产管理有限公司与深圳市林园投资管理有限责任公司均参与了5只新股网下配售，累计获配金额分别为559.42万元、450.70万元和395.91万元，展现出稳健的配置意愿。
